现金流量预算表
提供者：配置组
发布时间：2011/08/01 12:00
预算期间： 年
预算编制单位： 单位；人民币元
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项目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
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一、期初余额 |
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二、本期流入 |
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1，商品销售收入 |
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2，应收款流入 |
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3，其他流入 |
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小计 |
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三、本期支出 |
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1，采购支出 |
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2，应付款支出 |
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3，日常费用支出 |
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4，税金支出 |
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5，固定资产购置支出 |
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6，投资支出 |
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7，还贷支出 |
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8，其他支出 |
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四、余额 |
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五、需筹资金额 |
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